Stage Transfer Agent (H/F) – Fonds d'investissement

À propos du poste

CACEIS, établissement bancaire filiale du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, recrute un stagiaire Transfer Agent (H/F) pour son département Fund Distribution Services. Le poste est basé à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) et dure 6 mois, avec une date de début prévue le 1er janvier 2027. Le Transfer Agent traite les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds dans les délais fixés, pré/avise les promoteurs, place les ordres auprès des TAs cibles et gère les flux financiers et les incidents de paiement ou de dénouement titres.

Missions principales

• Vérifier et traiter les ordres de souscription, de rachat et de transfert de parts de fonds
• Placer les ordres auprès des TAs cibles
• Réaliser les contrôles opérationnels de premier niveau
• S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes
• Générer les confirmations des transactions aux investisseurs
• Générer les préavisements et avisements aux gestionnaires
• Générer et exécuter les distributions de dividendes
• Traitement et suivi des suspens cash et titres
• Préparer, classer et archiver les dossiers

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+3 (L3)
• Étudiant en Commerce, Économie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA)
• Expérience de 0 à 2 ans
• Connaissance de l'environnement des fonds d'investissement, un atout
• Capacité de travail en équipe dans un environnement dynamique avec des échéances journalières
• Sens aigu pour la relation client
• Français et anglais pratiqués couramment

Compétences requises

• Utilisateur confirmé des outils informatiques (pack Office)
• Intérêt ou connaissance des services d'agent de Transfer et des flux qu'ils génèrent