Stage Accountant - Private Equity & Real Estate Solutions

À propos du poste

CACEIS, établissement bancaire du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, recrute un stagiaire en comptabilité pour son département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES). Vous rejoindrez l'équipe Fund Accounting, chargée de la gestion comptable des fonds d'investissement alternatifs, principalement du Private Equity. Le stage dure 6 mois et débute le 1er janvier 2027.

Missions principales

• Participer à la production de la valeur liquidative (NAV) des fonds d'investissement alternatifs
• Gestion comptable des fonds : enregistrement des opérations courantes, rapprochements bancaires, calcul des provisions, traitement des opérations liées aux investissements et aux investisseurs
• Saisir les appels de fonds, les distributions aux investisseurs et les frais spécifiques (fees de gestion, waterfall)
• Participer au processus d'audit et aux clôtures annuelles (documentation, réponses aux auditeurs et commissaires aux comptes)
• Contribuer aux reportings réglementaires, notamment à destination de la Banque Centrale du Luxembourg
• Aider à l'interprétation de la documentation juridique des fonds et des schémas comptables associés

Profil recherché

• Étudiant en comptabilité ou en finance en école de commerce ou en université, en recherche de stage de césure ou de fin d'études
• Niveau d'études minimum Bac+4 / M1 ; expérience de 0 à 2 ans
• Rigueur, esprit analytique et esprit d'équipe
• Maîtrise du français et de l'anglais

Compétences requises

• Connaissances comptables et de l'environnement des fonds d'investissement alternatifs avancées
• Maîtrise du Pack Office, en particulier d'Excel