Fund Accountant (H/F) – CDD – Luxembourg

Rejoignez CACEIS Bank Luxembourg, filiale du groupe Crédit Agricole, leader européen de l’asset servicing. Au sein du département Fund Administration, vous intégrerez une équipe opérationnelle dynamique, chargée de la comptabilité et de la valorisation des fonds d’investissement. En tant que Fund Accountant, vous jouerez un rôle clé dans la production fiable et ponctuelle des valeurs nettes d’inventaire (VNI) et des valeurs liquidatives (VL) des fonds, garantissant ainsi la conformité réglementaire et la satisfaction de nos clients institutionnels. **Missions principales** - Comptabiliser l’ensemble des transactions des fonds (mouvements de trésorerie, souscriptions, rachats, dividendes, frais, etc.) en respectant les normes IFRS et les procédures internes. - Calculer les VNI et VL quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement selon les exigences de chaque fonds, en veillant à la précision des données et au respect des délais de diffusion. - Effectuer des contrôles de cohérence et de qualité sur les valeurs calculées, identifier et résoudre les écarts éventuels avant la publication. - Collaborer étroitement avec les équipes Front‑Office, Risk, Compliance, IT et les services de reporting afin d’assurer une circulation fluide de l’information. - Produire et diffuser les rapports de valorisation aux clients, aux auditeurs externes et aux autorités de régulation. - Contribuer à l’amélioration continue des processus (automatisation, optimisation des workflows, mise à jour des manuels de procédures). **Profil recherché** - Diplôme en finance, comptabilité, gestion ou équivalent (Bac+3 minimum). - Expérience de 2 à 4 ans en comptabilité de fonds, fund accounting ou dans un environnement d’asset servicing. - Maîtrise des outils de valorisation (Excel avancé, VBA) et idéalement connaissance d’un système de gestion de fonds (e.g. SimCorp, Bloomberg, Investran). - Bonne compréhension des normes IFRS, des exigences de la CSSF et des pratiques de reporting financier. - Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sous pression avec des échéances strictes. - Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et en anglais ; la connaissance de l’allemand ou du luxembourgeois est un atout. **Ce que nous offrons** - Un contrat à durée déterminée de 12 mois, avec possibilité de renouvellement selon les besoins du service. - Un environnement de travail international, stimulant et orienté vers l’innovation. - Un package salarial compétitif, complété par des avantages sociaux (assurance santé, tickets restaurant, transport en commun). - Des opportunités de formation continue (certifications, cours internes) et de développement de carrière au sein du groupe Crédit Agricole. - Un bureau moderne situé au cœur de Luxembourg, facilement accessible en transports publics. **Comment postuler** Envoyez votre CV et lettre de motivation en français et en anglais à l’adresse recrutement@caceis.lu, en précisant la référence « Fund Accountant CDD – Luxembourg ». Nous étudierons chaque candidature avec la plus grande attention et vous recontacterons rapidement. Rejoignez-nous et participez activement à la performance et à la transparence des marchés financiers européens !