Fund Accountant – Private Equity & Real Estate Solutions (CDD 6 mois)

À propos du poste

Crédit Agricole CACEIS, établissement bancaire du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, recrute un(e) Fund Accountant en CDD de 6 mois, débutant le 1er octobre 2026. Vous rejoindrez l'équipe Fund Accounting du département Private Equity & Real Estate Solutions (PERES), en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Missions principales

• Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité
• Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers
• Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées
• Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS)
• Calculer et comptabiliser les commissions particulières (performance, management, conseil, arrangement...)
• Préparer les états financiers (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie) et les comptes consolidés
• Assister les clients, les auditeurs et les conseillers fiscaux lors de la révision des comptes
• Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages

Profil recherché

• Diplôme en comptabilité ou en économie-finance (niveau Bac+4 / M1)
• Première expérience en comptabilité, audit ou finance d'entreprise (0 à 2 ans)
• Connaissance des fonds d'investissement alternatifs : atout
• Rigueur, esprit analytique et esprit d'équipe
• Maîtrise du français et de l'anglais ; l'allemand est un avantage

Compétences requises

• Connaissances comptables avancées
• Maîtrise du Pack Office, en particulier d'Excel
• Connaissance des logiciels comptables Bob 50 et GP : atout