Fund Reporting & Payables Officer (VIE) H/F

À propos du poste

Rejoignez le programme V.I.E au sein de CA Indosuez Fund Solutions et participez à la gestion financière et au reporting de fonds d'investissement. Vous évoluerez dans un environnement international, dynamique et exigeant.

Missions principales

• Assurer le suivi, la validation et le paiement des commissions et factures via l'outil Olis Invoicing.
• Planifier les échéances de paiement conformément aux procédures internes.
• Garantir l’obtention des validations requises pour toutes les factures liées aux fonds.
• Superviser la production, la revue et la conformité des rapports financiers des fonds du groupe et de fonds tiers.
• Veiller à l’établissement des rapports selon les normes Lux GAAP et/ou Belgian GAAP.
• Coordonner les échanges avec les auditeurs et les administrateurs de fonds.
• Assurer la publication et le dépôt des rapports finalisés auprès des plateformes des régulateurs compétents.

Profil recherché

• Diplôme universitaire de niveau Bachelor minimum en finance, économie, comptabilité ou discipline équivalente.
• Première expérience ou stage significatif dans l’environnement des fonds d'investissement.
• Organisation, rigueur, sens des priorités.
• Esprit d'équipe et adaptabilité.

Compétences requises

• Bonne maîtrise de Microsoft Excel et Word.
• Maîtrise de l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral.
• Connaissance des normes Lux GAAP et/ou Belgian GAAP.
• Utilisation de l'outil Olis Invoicing.

Ce que nous offrons

• Une expérience internationale enrichissante au sein d’un groupe leader de la gestion de fortune.
• Un environnement de travail multiculturel et stimulant.
• Des opportunités de développement professionnel et personnel.