Description du poste
Dans le cadre de son expansion internationale, Fund Channel recherche un(e) stagiaire motivé(e) pour rejoindre son équipe Fund Distributor Operations à Luxembourg. Sous la supervision du Responsable des Opérations, vous serez intégré(e) à un environnement dynamique où vous participerez activement au processus de facturation et de recouvrement des rétrocessions de commissions de gestion (trailer fees) dues par les sociétés de gestion aux distributeurs de fonds.
**Missions principales**
- **Gestion du portefeuille de rétrocessions** : assurer le suivi complet de la facturation et du recouvrement pour un portefeuille de sociétés de gestion, incluant la collecte des documents attestant les encours clients (flux dépositaires, attestations, etc.).
- **Transmission d’informations** : fournir aux contreparties les données nécessaires à l’établissement des calculs de frais (passif des fonds) et veiller à la conformité des informations transmises.
- **Résolution des problématiques** : analyser les écarts, réconcilier les comptes, identifier les erreurs de facturation, traiter les retours des contreparties et mettre en place des solutions correctives.
- **Contrôle et validation** : vérifier la justesse des calculs de rétrocessions selon les procédures internes, assurer le suivi rigoureux des factures en attente de règlement et appliquer le processus d’escalade si besoin.
- **Développement de l’activité** : contribuer à la collecte des frais upfront et ongoing sur les actifs structurés et privés, participer à des projets d’amélioration des processus.
- **Support opérationnel** : répondre aux demandes des Relationship Managers, assurer le back‑up des collègues Officer FDO en cas d’absence, gérer le dispatch des e‑mails entrants et maintenir à jour les fiches promoteurs.
- **Analyse réglementaire** : analyser les montants MIFID à retourner et garantir le respect des exigences réglementaires.
**Ce que vous allez apprendre**
- Maîtrise des processus de facturation et de recouvrement dans le secteur des fonds d’investissement.
- Compréhension des mécanismes de rétrocessions de commissions et de la réglementation financière européenne (MiFID II, UCITS, etc.).
- Utilisation d’outils de suivi et de réconciliation (Excel avancé, bases de données, systèmes internes).
- Développement de compétences analytiques, de communication avec des contreparties internationales et de gestion de projets.
**Profil recherché**
- Étudiant(e) en finance, comptabilité, gestion ou école de commerce (Bac+3/4).
- Bon niveau d’anglais (écrit et oral) indispensable ; la connaissance du français est un atout.
- Rigueur, sens du détail et capacité à travailler sous pression.
- Esprit d’équipe, bonne communication et autonomie.
- Maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées) ; la connaissance d’outils de reporting est un plus.
**Ce que nous offrons**
- Une immersion complète au sein d’une équipe internationale et d’un environnement de travail stimulant.
- Un encadrement personnalisé et des missions à forte valeur ajoutée.
- Possibilité de travailler sur des projets transversaux et d’acquérir une vision globale du secteur des fonds.
- Un stage de 6 mois, à temps plein, basé à Luxembourg, avec prise en charge des frais de transport et de repas.
Rejoignez Fund Channel et participez activement à la croissance d’un acteur majeur du marché des fonds d’investissement en Europe.
