Stage Reporting Officer – Fonds d'investissement

À propos du poste

CACEIS, établissement bancaire du groupe Crédit Agricole spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, recrute un stagiaire Reporting Officer en Europe, à Luxembourg. Le poste s'inscrit dans le département Fund Administration, équipe Operational Reporting, qui assure la production et le suivi des déclarations fiscales des fonds et pays sous prestation, ainsi que le contrôle des compteurs fiscaux et la production de statistiques sur les portefeuilles et les frais.

Missions principales

• Produire et envoyer les déclarations fiscales et les statistiques ou calculs mensuels, trimestriels et annuels dans les délais légaux et exigés par les clients.
• Suivre les contrôles de premier niveau sur les fiscalités journalières et vérifier les flux correspondants.
• Répondre aux demandes des clients internes et externes en soutien de l'équipe.
• Assurer la production de ratios et de rapports et statistiques divers.

Profil recherché

• Niveau d'études minimum Bac+3 (L3) ; étudiant en finance, économie ou gestion, ou étudiant en baccalauréat comptabilité (Belgique).
• Intérêt pour les fonds d'investissement et connaissances des instruments financiers, notamment en comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).
• Expérience de 0 à 2 ans.
• Capacités analytiques et rédactionnelles, minutie et attention aux détails.
• Maîtrise du français et de l'anglais, oral et écrit.

Compétences requises

• Maîtrise du pack Office.
• Connaissances de comptabilité de fonds (calcul de NAV/VNI/VL).