Specialist (m/w/d) Central Administration Control

Über die Position

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Specialist (m/w/d) für den Bereich Central Administration Control in Luxemburg. Sie tragen maßgeblich zur Qualitätssicherung und Effizienz im Asset Servicing bei.

Hauptaufgaben

• Überwachung und Kontrolle ausgelagerter administrativer Tätigkeiten, insbesondere NAV‑Berechnung und -Validierung für betreute Fonds.
• Pflege von Kontrollunterlagen, KPI‑Dashboards und Eskalationsdokumentation.
• Durchführung und Dokumentation von Due‑Diligence‑Prüfungen bei Zentralverwaltungsstellen.
• Service‑Reviews und Vor‑Ort‑Besuche zur Qualitätssicherung.
• Mitwirkung an der Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Kontrollsysteme.
• Enge Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement, Risiko und Compliance für eine reibungslose Fondsadministration.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes rechts‑ oder wirtschaftswissenschaftliches Studium bzw. vergleichbare Ausbildung.
• Erfahrung im Fondsbereich, insbesondere in Administration, NAV‑Kontrolle oder Wirtschaftsprüfung von Investmentfonds.
• Analytisches Denkvermögen, strukturierte und detailorientierte Arbeitsweise.
• Selbstständiges Arbeiten sowie ausgeprägte Teamfähigkeit.
• Sehr gute Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Erforderliche Kenntnisse

• Fundiertes Verständnis von Fondsbuchhaltung, NAV‑Berechnung und regulatorischen Anforderungen (bevorzugt AIF).
• Kenntnisse der CSSF‑Rundschreiben 18/698 und 22/811.